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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

【提出】: 2021/07/29 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	5,584,768,630	3.4626	19,337,819,859	3.4888	19,484,140,796	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,725,000	11,049.66	411,600,000	11,675.72	434,920,570	5.75	2027/3/1	0.91
2	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	8,090.83	202,877,421	10,998.06	275,776,179	0	2024/9/15	0.58
3	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,325,000	10,878.01	252,913,931	11,846.12	275,422,345	5.125	2029/5/15	0.58
4	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	2,100,000	11,321.12	237,743,590	10,989.93	230,788,730	7.125	2028/12/15	0.48
5	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	1,950,000	11,025.25	214,992,400	11,593.83	226,079,862	8	2026/4/15	0.47
6	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	1,925,000	8,099.19	155,909,416	11,091.57	213,512,863	6.75	2024/10/15	0.45
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	12,375.44	185,631,600	13,424.19	201,362,952	9	2025/4/22	0.42
8	アメリカ	社債券	DIEBOLD INC	1,775,000	10,209.75	181,223,090	11,265.16	199,956,638	8.5	2024/4/15	0.42
9	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,800,000	10,976.00	197,568,000	11,099.58	199,792,616	4.75	2029/5/15	0.42
10	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,650,000	10,909.04	179,999,266	12,018.72	198,308,880	5.113	2029/5/3	0.41
11	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,725,000	11,578.58	199,730,546	11,470.85	197,872,213	5.75	2030/1/15	0.41
12	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,700,000	9,688.51	164,704,758	11,457.51	194,777,791	5.5	2027/11/15	0.41
13	アメリカ	社債券	DAVITA INC	1,700,000	11,109.18	188,856,075	11,208.63	190,546,817	4.625	2030/6/1	0.40
14	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,743,000	11,125.46	193,916,834	10,922.38	190,377,122	3.75	2028/9/15	0.40
15	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	11,519.57	181,433,280	11,626.54	183,118,123	5.25	2028/8/15	0.38
16	アメリカ	社債券	FLY LEASING LTD	1,600,000	8,829.09	141,265,510	11,250.45	180,007,278	5.25	2024/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	10,790.78	161,861,700	11,929.54	178,943,100	9.375	2028/2/15	0.37
18	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,575,000	7,930.16	124,900,020	11,259.61	177,339,012	10.75	2027/4/15	0.37
19	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	1,400,000	12,287.63	172,026,848	12,284.88	171,988,432	10.5	2027/5/15	0.36
20	アメリカ	社債券	GATEWAY CASINOS & ENTERT	1,575,000	9,322.35	146,827,063	10,892.41	171,555,579	8.25	2024/3/1	0.36
21	アメリカ	社債券	INDIGO NATURAL RES LLC	1,525,000	10,952.60	167,027,280	11,021.11	168,071,948	5.375	2029/2/1	0.35
22	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	10,976.00	164,640,000	10,976.00	164,640,000	5.5	2031/6/15	0.34
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,500,000	10,248.79	153,731,997	10,820.47	162,307,051	7.25	2025/4/15	0.34
24	アメリカ	社債券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,375,000	11,101.72	152,648,720	11,486.87	157,944,571	5.75	2029/1/15	0.33
25	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	11,006.67	154,093,490	11,237.17	157,320,435	3.875	2027/2/15	0.33
26	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,325,000	10,766.79	142,660,066	11,827.90	156,719,704	4.25	2030/3/1	0.33
27	アメリカ	社債券	PBF LOGISTICS LP/FINANCE	1,425,000	10,516.21	149,856,069	10,969.19	156,311,027	6.875	2023/5/15	0.32
28	アメリカ	社債券	QTS LP/FINANCE	1,400,000	11,075.96	155,063,440	11,154.68	156,165,650	3.875	2028/10/1	0.32
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,300,000	11,415.36	148,399,773	11,939.14	155,208,872	6.75	2023/6/15	0.32
30	アメリカ	社債券	EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F	1,553,000	9,098.02	141,292,319	9,957.48	154,639,696	8.125	2025/5/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.17
		石油・ガス・消耗燃料	0.12
		化学	0.30
		自動車部品	0.10
		専門小売り	0.00
		各種電気通信サービス	0.28
		ガス	0.04
		その他の業種	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.06
新株予約権証券	―	―	0.06
新株予約権付社債券等	―	―	0.11
社債券	―	―	95.56
合計			96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

開示資料

決算