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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/07/26 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	12,511,297,375	2.8374	35,499,668,386	2.8202	35,284,360,856	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	12,621.70	1,680,579,355	11,953.16	1,591,564,053	11.375	2018/3/1	1.73
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,319.53	959,911,631	10,832.47	1,115,744,410	9.25	2021/3/1	1.21
3	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	8,275,000	11,819.25	978,043,050	11,841.65	979,896,637	6.625	2023/4/1	1.06
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	8,750,000	11,229.77	982,605,309	10,460.31	915,277,139	11	2025/9/15	0.99
5	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	7,250,000	12,404.56	899,330,800	12,483.00	905,017,500	7.5	2020/10/15	0.98
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,325,000	11,000.21	585,761,446	14,008.70	745,963,275	8.75	2032/3/15	0.81
7	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	5,825,000	11,203.82	652,622,891	12,011.42	699,665,215	7.375	2026/5/1	0.76
8	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	11,472.37	625,244,509	12,288.82	669,740,690	8	2020/3/25	0.72
9	アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	5,400,000	12,112.87	654,095,053	12,369.33	667,943,958	7.125	2024/6/15	0.72
10	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	6,125,000	9,461.71	579,530,210	10,635.51	651,425,355	7.6	2039/9/15	0.70
11	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	5,325,000	9,591.91	510,769,684	12,136.24	646,255,312	10	2022/12/1	0.70
12	アメリカ	社債券	EVEREST ACQ LLC/FINANCE	6,200,000	10,265.36	636,452,413	10,276.56	637,146,745	9.375	2020/5/1	0.69
13	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7,175,000	8,928.15	640,595,242	8,543.92	613,026,260	8	2022/12/15	0.66
14	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,825,000	10,713.53	516,927,965	11,900.46	574,197,195	8.5	2023/6/15	0.62
15	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,668,000	11,262.90	525,752,335	12,122.37	565,872,698	10.75	2020/2/15	0.61
16	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000	7,378.84	499,916,410	8,072.34	546,901,035	9	2020/11/15	0.59
17	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	4,500,000	11,525.97	518,668,650	11,512.10	518,044,500	6.5	2022/11/15	0.56
18	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	4,425,000	11,255.88	498,073,088	11,636.93	514,934,153	6	2022/5/15	0.56
19	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	12,843.62	481,635,750	13,093.28	490,998,000	8.375	2021/1/15	0.53
20	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,790,000	10,152.84	486,321,036	10,152.84	486,321,036	7.5	2023/4/1	0.52
21	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,775,000	9,266.96	349,827,892	12,781.20	482,490,488	7.875	2023/9/15	0.52
22	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	4,250,000	11,103.17	471,885,140	11,341.11	481,997,202	7.25	2025/4/15	0.52
23	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,290,000	9,069.91	479,798,724	9,001.63	476,186,227	6.125	2025/4/15	0.51
24	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	7,575,000	2,787.31	211,139,126	6,269.24	474,894,930	8.125	2023/6/1	0.51
25	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,657.67	422,590,883	12,704.92	460,553,350	7.75	2021/4/15	0.50
26	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,950,000	10,218.30	403,623,103	11,595.32	458,015,140	6.125	2035/10/1	0.49
27	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,041.88	399,164,730	11,345.66	450,989,985	6.875	2021/2/15	0.49
28	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,679.90	408,506,175	11,677.43	446,661,713	7.875	2021/10/1	0.48
29	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,011.42	441,419,686	12,053.03	442,948,853	6.875	2023/5/15	0.48
30	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,088.42	417,050,706	12,628.63	435,687,908	7.625	2022/11/21	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.13
		自動車部品	0.16
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.43
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	91.11
合計			91.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

開示資料

決算