有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

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【提出】: 2016/07/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	12,841,568,740	2.3070	29,625,499,084	2.4137	30,995,694,467	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	13,118.65	1,746,748,914	12,813.57	1,706,126,846	11.375	2018/3/1	2.29
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,942.44	1,024,071,609	9,249.62	952,711,118	9.25	2021/3/1	1.27
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	10,158.99	777,163,323	9,069.34	693,804,893	7.6	2039/9/15	0.93
4	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	9,177.84	713,577,396	8,597.85	668,482,838	6.375	2023/8/1	0.89
5	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,500,000	11,189.43	615,418,848	11,325.08	622,879,841	11	2025/9/15	0.83
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	12,466.32	679,414,866	11,399.08	621,250,133	8	2020/3/25	0.83
7	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	6,025,000	10,662.44	642,412,215	8,997.23	542,083,349	10	2022/12/1	0.72
8	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	10,530.53	652,893,216	8,597.85	533,066,700	7.125	2022/4/1	0.71
9	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	11,537.76	510,545,880	11,232.67	497,045,869	10.25	2018/1/1	0.66
10	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	11,204.94	619,072,935	8,930.67	493,419,518	7.5	2019/2/15	0.66
11	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,007.71	487,789,313	13,118.65	491,949,563	8.375	2021/1/15	0.66
12	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,025,000	11,255.97	453,052,890	12,147.93	488,954,183	10.75	2023/8/15	0.65
13	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	11,399.08	490,160,655	11,343.61	487,775,445	9.625	2018/10/15	0.65
14	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	9,734.98	495,510,737	9,069.34	461,629,661	7.5	2023/4/1	0.62
15	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	6,775,000	8,154.09	552,439,598	6,711.87	454,729,193	9	2020/11/15	0.61
16	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	11,426.82	454,216,095	11,426.82	454,216,095	7.75	2021/2/15	0.61
17	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	4,860,000	9,792.08	475,895,298	9,318.96	452,901,456	6.125	2025/4/15	0.60
18	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	11,648.70	448,474,950	11,468.42	441,534,266	8.5	2020/8/15	0.59
19	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	11,479.21	421,860,998	11,676.43	429,108,986	6.875	2023/5/15	0.57
20	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	10,864.14	434,565,847	10,650.24	426,009,600	8.5	2023/6/15	0.57
21	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,661.58	436,824,586	12,132.06	418,556,263	7.625	2022/11/21	0.56
22	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,926.04	432,319,312	11,510.02	417,238,406	7.75	2021/4/15	0.56
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	11,510.02	443,135,963	10,775.04	414,839,329	9.125	2021/8/15	0.55
24	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	11,371.34	434,954,137	10,844.38	414,797,726	7.875	2021/10/1	0.55
25	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	3,425,000	12,222.25	418,612,399	11,820.54	404,853,703	7.875	2017/12/1	0.54
26	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	3,625,000	11,301.45	409,677,845	11,133.38	403,585,159	7.75	2021/1/15	0.54
27	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	3,550,000	11,245.98	399,232,567	11,315.88	401,713,740	8.5	2019/8/1	0.53
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	4,550,000	9,201.05	418,648,009	8,721.32	396,820,343	7.875	2023/9/15	0.53
29	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	3,350,000	11,745.21	393,464,797	11,676.43	391,160,573	7.5	2020/10/1	0.52
30	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,372.89	412,322,378	9,707.25	385,863,188	6.875	2021/2/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.19
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.11
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.55
社債券	―	―	90.25
合計			91.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

開示資料

決算