有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

【提出】: 2022/01/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	5,044,395,183	3.7153	18,741,441,424	3.6712	18,518,983,595	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	4,175,000	11,937.07	498,373,040	11,220.45	468,453,891	5.75	2027/3/1	1.05
2	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	2,325,000	12,616.41	293,331,541	12,641.61	293,917,442	5.125	2029/5/15	0.66
3	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	2,507,498	11,363.06	284,928,581	10,997.97	275,774,009	6.5	2024/9/15	0.61
4	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	2,100,000	11,680.87	245,298,473	11,673.93	245,152,734	7.125	2028/12/15	0.55
5	アメリカ	社債券	GRANITE HOLDINGS US ACQU	1,725,000	12,728.58	219,568,136	12,385.22	213,645,213	11	2027/10/1	0.47
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,650,000	12,742.24	210,246,960	12,644.45	208,633,502	5.113	2029/5/3	0.46
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,500,000	14,060.79	210,911,968	13,865.32	207,979,808	9	2025/4/22	0.46
8	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	1,725,000	11,882.39	204,971,373	11,820.70	203,907,126	7.5	2024/12/1	0.45
9	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	1,575,000	12,096.59	190,521,375	11,810.00	186,007,636	5.25	2028/8/15	0.41
10	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,500,000	12,332.89	184,993,433	12,277.88	184,168,316	9.375	2028/2/15	0.41
11	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	1,600,000	11,502.31	184,037,083	11,245.02	179,920,429	7	2024/10/15	0.40
12	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,500,000	11,945.85	179,187,750	11,612.04	174,180,732	5.5	2031/6/15	0.39
13	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	1,400,000	12,667.09	177,339,329	12,300.81	172,211,374	10.5	2027/5/15	0.38
14	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	1,500,000	11,242.79	168,641,982	11,225.28	168,379,316	7.25	2025/4/15	0.37
15	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	1,493,000	11,555.61	172,525,390	11,234.33	167,728,583	3.75	2028/9/15	0.37
16	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,475,000	11,874.17	175,144,080	11,166.52	164,706,251	5.75	2030/1/15	0.36
17	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,400,000	11,746.41	164,449,756	11,670.52	163,387,372	3.875	2027/2/15	0.36
18	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	1,125,000	14,527.67	163,436,365	14,327.96	161,189,620	7.5	2031/5/1	0.36
19	アメリカ	社債券	LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	1,400,000	11,712.39	163,973,486	11,436.21	160,107,040	7.75	2026/2/15	0.35
20	アメリカ	社債券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,375,000	11,910.01	163,762,671	11,568.98	159,073,553	5.75	2029/1/15	0.35
21	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,375,000	11,760.40	161,705,568	11,542.08	158,703,604	4.75	2029/5/15	0.35
22	アメリカ	社債券	STAPLES INC	1,500,000	11,461.87	171,928,086	10,485.04	157,275,648	10.75	2027/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,325,000	12,244.49	162,239,576	11,792.26	156,247,452	4.25	2030/3/1	0.35
24	アメリカ	社債券	STL HOLDING CO LLC	1,300,000	11,832.08	153,817,040	11,945.85	155,296,050	7.5	2026/2/15	0.34
25	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,250,000	12,209.22	152,615,345	12,202.28	152,528,595	4.75	2043/1/15	0.34
26	アメリカ	社債券	NFP CORP	1,350,000	12,037.09	162,500,762	11,273.63	152,194,139	6.875	2028/8/15	0.34
27	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	1,325,000	12,042.55	159,563,847	11,452.48	151,745,444	9.5	2025/1/15	0.34
28	アメリカ	社債券	EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F	1,428,000	10,126.66	144,608,815	10,587.49	151,189,401	8.125	2025/5/1	0.33
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,325,000	11,931.62	158,094,081	11,192.12	148,295,640	5.5	2028/4/1	0.33
30	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	1,300,000	11,490.77	149,380,010	11,394.12	148,123,591	6.75	2024/10/15	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	0.17
		化学	0.31
		自動車部品	0.09
		専門小売り	0.00
		ガス	0.05
		その他の業種	0.01
新株予約権証券	―	―	0.09
新株予約権付社債券等	―	―	0.15
社債券	―	―	96.19
合計			97.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

開示資料

決算