有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)

【提出】: 2025/07/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	3,564,695,325	5.2319	18,650,129,471	5.3403	19,036,542,444	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	2,811,000	11,613.47	326,454,902	13,099.70	368,232,651	4.5	2032/5/1	0.93
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	―	2,250,000	14,192.77	319,337,449	14,434.00	324,765,149	5.75	2027/3/1	0.82
3	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	―	1,475,000	14,917.85	220,038,310	14,641.95	215,968,792	8.625	2030/4/30	0.54
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	1,400,000	14,275.50	199,857,010	14,272.94	199,821,299	6.375	2033/5/31	0.50
5	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	―	1,210,000	13,683.92	165,575,523	14,119.83	170,849,984	6.625	2029/5/1	0.43
6	アメリカ	株式	TALEN ENERGY CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,847	17,111.89	82,941,368	35,203.55	170,631,608	―	―	0.43
7	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	―	1,135,223	14,336.05	162,746,174	14,600.50	165,748,268	9.25	2028/10/15	0.41
8	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	―	1,475,000	12,267.22	180,941,622	11,047.48	162,950,365	6.625	2029/10/15	0.41
9	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	―	1,338,000	12,265.02	164,106,039	11,977.25	160,255,655	7	2028/12/1	0.40
10	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	―	1,100,000	14,414.42	158,558,695	14,507.54	159,583,033	6.25	2033/1/15	0.40
11	アメリカ	社債券	INNOPHOS HOLDINGS INC	―	1,083,125	11,994.56	129,916,079	14,481.73	156,855,328	11.5	2029/6/15	0.39
12	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	―	1,125,000	13,184.52	148,325,931	13,924.89	156,655,072	6.5	2030/2/15	0.39
13	アメリカ	社債券	METIS MERGER SUB LLC	―	1,142,000	13,482.05	153,965,098	13,650.10	155,884,248	6.5	2029/5/15	0.39
14	アメリカ	社債券	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY	―	1,075,000	14,689.27	157,909,662	14,253.27	153,222,744	9.875	2031/9/20	0.38
15	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	―	1,000,000	15,015.89	150,158,932	15,247.02	152,470,261	7.75	2031/10/15	0.38
16	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	―	1,050,000	14,767.78	155,061,771	14,478.76	152,026,983	9.25	2028/10/15	0.38
17	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	―	1,050,000	14,319.38	150,353,502	14,427.57	151,489,499	6.125	2028/10/1	0.38
18	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	―	1,100,000	13,130.01	144,430,118	13,592.43	149,516,814	4.75	2030/1/15	0.37
19	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	―	1,150,000	12,061.83	138,711,052	12,713.43	146,204,453	7.5	2029/6/1	0.37
20	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	―	1,075,000	13,140.59	141,261,444	12,692.38	136,443,143	5.625	2029/8/15	0.34
21	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	―	1,000,000	12,525.02	125,250,229	13,617.89	136,178,911	6	2029/6/1	0.34
22	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	―	900,000	15,230.99	137,078,952	15,119.90	136,079,123	9.75	2028/11/15	0.34
23	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	―	950,000	14,280.10	135,660,979	14,306.92	135,915,826	6.75	2036/7/1	0.34
24	アメリカ	社債券	DELEK LOG PART/FINANCE	―	900,000	14,832.42	133,491,793	14,932.16	134,389,499	8.625	2029/3/15	0.34
25	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	―	1,075,000	12,713.73	136,672,674	12,287.36	132,089,179	6	2029/3/1	0.33
26	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	―	1,100,000	5,304.48	58,349,356	11,725.40	128,979,455	3.75	2029/7/15	0.32
27	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	―	875,000	14,183.30	124,103,927	14,366.78	125,709,392	5.5	2027/9/30	0.31
28	アメリカ	社債券	PARKLAND CORP/CANADA	―	925,000	13,201.17	122,110,904	13,573.38	125,553,850	4.5	2029/10/1	0.31
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	―	900,000	13,438.26	120,944,412	13,946.15	125,515,421	4.625	2029/1/15	0.31
30	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	―	850,000	14,220.14	120,871,247	14,605.22	124,144,387	7	2099/12/10	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.12
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.43
		その他の業種	0.30
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	96.01
合計			97.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)

開示資料

決算