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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/01/30 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	7,237,049,133	3.0318	21,941,285,562	3.0508	22,078,789,494	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	3,900,000	13,092.50	510,607,667	13,126.93	511,950,325	8.75	2032/3/15	0.89
2	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	4,150,000	11,421.63	473,997,645	11,736.88	487,080,889	7.375	2026/5/1	0.85
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,284.68	448,566,030	11,261.83	447,658,010	8.5	2023/6/15	0.78
4	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	3,750,000	11,846.17	444,231,562	11,727.30	439,773,840	8.375	2021/1/15	0.76
5	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	3,740,000	11,339.46	424,095,804	11,419.43	427,087,011	6.125	2025/4/15	0.74
6	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,011.44	414,394,896	12,311.64	424,751,603	7.625	2022/11/21	0.74
7	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	3,300,000	11,092.95	366,067,350	11,109.38	366,609,672	5.375	2023/1/15	0.64
8	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,125,000	11,859.87	370,620,938	11,699.91	365,622,263	7.75	2021/4/15	0.63
9	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	3,125,000	11,615.55	362,985,975	11,438.18	357,443,436	7.5	2020/10/15	0.62
10	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,975,000	11,270.98	335,311,803	11,754.85	349,706,987	6.125	2024/3/25	0.61
11	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	3,050,000	11,147.73	340,005,765	11,389.09	347,367,266	5	2025/10/15	0.60
12	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,700,000	12,366.03	333,883,004	12,402.19	334,859,184	9	2025/12/15	0.58
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	3,025,000	10,956.00	331,419,000	11,010.78	333,076,095	5.5	2027/11/15	0.58
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,925,000	11,106.64	324,869,366	11,120.34	325,269,945	6	2022/7/15	0.56
15	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	2,800,000	11,566.46	323,861,004	11,589.77	324,513,762	5.75	2026/2/15	0.56
16	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000	10,454.76	308,415,509	10,774.18	317,838,463	4.42438	2049/3/29	0.55
17	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	2,850,000	10,976.54	312,831,461	11,003.93	313,612,076	6.5	2022/6/1	0.54
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2,500,000	12,086.82	302,170,589	12,442.89	311,072,339	6.5	2049/12/31	0.54
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,606,000	11,566.41	301,420,737	11,785.53	307,131,004	6	2049/12/29	0.53
20	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	2,950,000	10,613.62	313,101,937	10,363.69	305,729,053	12	2022/2/15	0.53
21	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	2,500,000	11,207.98	280,199,700	11,534.47	288,361,921	5.75	2030/1/15	0.50
22	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP	2,555,000	10,736.88	274,327,284	11,056.08	282,482,922	7.995	2036/6/1	0.49
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	2,525,000	10,627.32	268,339,830	10,450.32	263,870,726	7.25	2025/4/15	0.46
24	アメリカ	社債券	BIG RIVER STEEL/BRS FIN	2,250,000	11,691.69	263,063,146	11,280.13	253,802,998	7.25	2025/9/1	0.44
25	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2,175,000	11,443.15	248,888,698	11,607.49	252,463,093	5.9	2049/12/29	0.44
26	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	2,000,000	12,104.66	242,093,362	12,051.60	241,032,000	7.875	2023/9/15	0.42
27	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	2,075,000	11,379.99	236,134,942	11,365.91	235,842,813	6.875	2023/5/15	0.41
28	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	2,075,000	10,969.69	227,621,172	11,079.49	229,899,543	5.25	2022/3/1	0.40
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,050,000	11,188.26	229,359,477	11,152.27	228,621,673	5.125	2023/2/15	0.39
30	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	1,950,000	11,331.76	220,969,509	11,344.00	221,208,131	6.75	2024/10/15	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	0.04
		化学	0.16
		自動車部品	0.09
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.03
外国証券(優先証券)	―	―	0.44
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.08
社債券	―	―	96.37
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

開示資料

決算