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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

【提出】: 2017/01/31 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	12,150,214,777	2.4368	29,607,643,369	2.6442	32,127,597,913	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	12,787.77	1,702,692,241	12,520.77	1,667,141,524	11.375	2018/3/1	2.14
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,442.15	972,542,048	9,569.75	985,684,508	9.25	2021/3/1	1.26
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,950,000	10,368.05	616,899,268	11,766.66	700,116,515	8.75	2032/3/15	0.90
4	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	6,225,000	11,281.61	702,280,293	11,227.94	698,939,732	7.375	2026/5/1	0.90
5	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	11,623.32	633,471,411	12,422.41	677,021,345	8	2020/3/25	0.87
6	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	9,836.75	543,480,438	10,792.32	596,275,680	7.5	2019/2/15	0.76
7	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,950,000	9,555.70	568,564,150	9,548.67	568,146,088	7.6	2039/9/15	0.73
8	アメリカ	社債券	HEXION INC/HEXION NOVA	6,775,000	7,475.93	506,494,258	8,375.29	567,425,898	9	2020/11/15	0.73
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	5,000,000	11,682.14	584,107,480	11,256.05	562,802,625	11	2025/9/15	0.72
10	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	4,790,000	10,286.43	492,719,998	10,539.37	504,836,063	7.5	2023/4/1	0.65
11	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	4,275,000	9,384.87	401,203,231	11,579.26	495,013,365	7.875	2023/9/15	0.63
12	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,012.61	487,973,063	13,153.14	493,242,750	8.375	2021/1/15	0.63
13	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,100,000	11,325.97	464,364,862	11,712.75	480,223,109	10.75	2020/2/15	0.61
14	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,360,000	9,307.52	498,883,227	8,761.73	469,628,929	6.125	2025/4/15	0.60
15	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	11,565.20	445,260,489	11,972.73	460,950,105	8.5	2020/8/15	0.59
16	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,000,000	10,623.69	424,947,600	11,523.05	460,922,000	8.5	2023/6/15	0.59
17	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	4,350,000	9,190.33	399,779,573	10,558.14	459,279,488	10	2022/12/1	0.59
18	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	11,635.46	462,509,932	11,373.19	452,084,467	7.75	2021/2/15	0.58
19	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	10,820.42	416,586,363	11,691.68	450,129,680	9.125	2021/8/15	0.57
20	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,811.07	428,151,289	12,394.30	449,293,556	7.75	2021/4/15	0.57
21	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,550,000	9,696.22	441,178,238	9,808.64	446,293,348	6.375	2023/8/1	0.57
22	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,169.46	447,227,838	11,907.07	437,585,069	6.875	2023/5/15	0.56
23	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,820.42	413,881,257	11,438.73	437,531,614	7.875	2021/10/1	0.56
24	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,174.01	404,416,898	10,848.53	431,229,068	6.875	2021/2/15	0.55
25	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3,600,000	11,977.41	431,186,910	11,958.67	430,512,390	6.625	2023/4/1	0.55
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,247.48	422,538,215	12,317.01	424,937,061	7.625	2022/11/21	0.54
27	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	3,725,000	11,006.87	410,006,279	11,242.00	418,764,500	11	2018/9/1	0.53
28	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	3,625,000	11,298.21	409,560,113	11,466.84	415,672,950	7.75	2021/1/15	0.53
29	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	3,175,000	12,799.41	406,381,578	13,012.61	413,150,527	10.5	2024/4/1	0.53
30	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,650,000	10,246.56	373,999,560	11,227.94	409,820,085	6.125	2035/10/1	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.20
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.11
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.49
社債券	―	―	93.04
合計			93.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

開示資料

決算