有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

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【提出】: 2020/07/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	6,481,068,084	2.7166	17,606,469,557	2.8645	18,565,019,526	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	3,000,000	12,849.83	385,495,050	15,513.19	465,395,754	8.75	2032/3/15	0.98
2	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	3,165,000	11,129.35	352,244,085	10,996.07	348,025,664	6.125	2025/4/15	0.73
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,075.58	440,254,702	8,426.53	334,954,753	8.5	2023/6/15	0.70
4	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	2,750,000	11,210.00	308,275,069	11,444.57	314,725,928	7.375	2026/5/1	0.66
5	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	2,750,000	10,875.19	299,067,812	11,415.00	313,912,732	5.75	2030/1/15	0.66
6	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,625,000	12,098.26	317,579,371	11,874.80	311,713,676	9	2025/12/15	0.65
7	アメリカ	社債券	LENNAR CORP	2,750,000	11,626.14	319,718,949	11,141.45	306,389,933	8.375	2021/1/15	0.64
8	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	2,450,000	11,831.31	289,867,277	12,259.54	300,358,952	7.875	2023/9/15	0.63
9	アメリカ	社債券	EMBARQ CORP	2,555,000	10,537.94	269,244,367	11,529.58	294,580,811	7.995	2036/6/1	0.62
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	2,500,000	11,862.87	296,571,773	11,512.48	287,812,110	6.5	2049/12/31	0.60
11	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,525,000	10,753.00	271,513,250	9,878.51	249,432,434	5.5	2027/11/15	0.52
12	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,425,000	11,061.61	268,244,069	10,033.78	243,319,300	6.125	2024/3/25	0.51
13	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	2,000,000	12,031.93	240,638,699	12,013.25	240,265,032	10.5	2027/5/15	0.50
14	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2,156,000	11,351.94	244,747,872	10,814.23	233,154,979	6	2049/12/29	0.49
15	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	2,275,000	9,665.88	219,898,851	9,657.43	219,706,546	7.25	2025/4/15	0.46
16	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	1,800,000	11,761.09	211,699,688	11,927.44	214,693,968	6.5	2029/2/1	0.45
17	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,900,000	10,735.31	203,970,969	11,001.66	209,031,598	3.875	2027/2/15	0.44
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2,000,000	9,136.82	182,736,482	10,212.12	204,242,482	5.113	2029/5/3	0.43
19	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	1,825,000	10,927.73	199,431,187	11,184.78	204,122,357	7	2026/5/1	0.43
20	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	2,300,000	10,423.42	239,738,807	8,743.42	201,098,789	6.75	2024/10/15	0.42
21	アメリカ	社債券	SOLERA LLC / SOLERA FINA	1,825,000	11,667.00	212,922,841	10,915.20	199,202,564	10.5	2024/3/1	0.42
22	アメリカ	社債券	TESLA INC	1,825,000	9,629.31	175,734,935	10,773.32	196,613,148	5.3	2025/8/15	0.41
23	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,750,000	10,793.81	188,891,715	11,210.59	196,185,394	4.5	2032/5/1	0.41
24	アメリカ	社債券	COMMSCOPE TECH FINANCE L	1,825,000	10,279.11	187,593,854	10,571.54	192,930,661	6	2025/6/15	0.40
25	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	1,750,000	10,493.85	183,642,423	10,614.74	185,758,083	4.875	2049/10/1	0.39
26	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,600,000	11,038.49	176,615,874	11,315.54	181,048,691	5	2027/8/1	0.38
27	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,600,000	11,351.94	181,631,073	11,275.21	180,403,511	5.75	2026/2/15	0.38
28	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	1,750,000	11,041.41	193,224,689	9,863.88	172,618,043	5.125	2029/5/15	0.36
29	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,425,000	10,873.97	154,954,090	11,372.42	162,057,078	6.75	2023/6/15	0.34
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,425,000	10,865.48	154,833,119	11,302.10	161,054,952	4.75	2030/3/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.03
		石油・ガス・消耗燃料	0.03
		化学	0.12
		自動車部品	0.08
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.48
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.01
社債券	―	―	95.61
合計			96.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

開示資料

決算