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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/01/29 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	19,639,591,755	2.5323	49,734,535,231	2.6184	51,424,307,051	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	9,850,000	16,044.77	1,580,409,967	14,749.19	1,452,795,461	11.5	2021/11/15	1.05
2	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	11,425,000	12,882.93	1,471,874,828	12,650.61	1,445,332,193	8.125	2019/7/1	1.05
3	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	12,075.97	1,337,414,066	11,867.33	1,314,307,490	9.25	2021/3/1	0.95
4	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	8,405,000	12,975.74	1,090,611,157	12,709.72	1,068,252,386	7.75	2021/5/15	0.77
5	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	7,450,000	13,715.53	1,021,807,504	13,374.76	996,420,272	8	2020/3/25	0.72
6	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	6,950,000	14,059.91	977,163,856	13,759.01	956,251,629	11.5	2020/7/15	0.69
7	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	8,275,000	11,956.00	989,359,724	11,453.53	947,779,711	6.375	2023/8/1	0.69
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	11,842.98	905,988,037	11,892.75	909,795,811	7.6	2039/9/15	0.66
9	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	9,175,000	12,098.27	1,110,017,133	9,753.97	894,927,206	9	2020/11/15	0.65
10	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	12,639.73	891,101,165	12,491.35	880,640,470	7.64	2049/3/29	0.64
11	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	6,600,000	13,123.53	866,152,980	12,798.39	844,694,235	9.875	2019/8/15	0.61
12	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	12,148.13	768,369,381	12,059.46	762,760,845	8.75	2019/8/15	0.55
13	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	5,500,000	13,928.30	766,056,506	13,714.68	754,307,400	8.375	2021/1/15	0.54
14	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	12,148.13	750,147,182	11,970.78	739,196,128	8.5	2017/10/15	0.53
15	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	5,875,000	12,511.80	735,068,423	12,384.59	727,594,809	9	2019/4/15	0.53
16	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	12,783.61	747,841,697	12,414.15	726,227,775	8.125	2023/6/1	0.52
17	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INC	5,425,000	13,607.21	738,191,173	13,271.31	719,968,974	7.875	2017/12/1	0.52
18	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	12,353.49	765,916,877	11,612.31	719,963,477	7.125	2022/4/1	0.52
19	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	11,692.50	669,396,093	11,630.87	665,867,666	8.5	2019/8/1	0.48
20	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	13,773.79	688,689,750	13,271.31	663,565,875	13.375	2019/10/15	0.48
21	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	5,543	119,200.66	660,729,304	119,286.68	661,206,070	―	―	0.48
22	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,125,000	13,712.22	702,751,731	12,502.82	640,769,653	8.75	2032/3/15	0.46
23	アメリカ	社債券	EXAMWORKS GROUP INC	5,000,000	12,990.52	649,526,062	12,650.61	632,530,500	9	2019/7/15	0.46
24	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,089.01	634,673,418	11,911.67	625,362,806	8.25	2017/12/15	0.45
25	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	5,048,000	13,034.85	657,999,607	12,307.74	621,294,867	9.5	2018/10/15	0.45
26	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	5,025,000	12,671.19	636,727,665	12,325.47	619,355,244	7.875	2021/10/1	0.45
27	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	12,842.73	653,695,148	12,118.57	616,835,468	7.5	2023/4/1	0.44
28	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	4,700,000	13,034.85	612,638,303	12,576.71	591,105,664	9.25	2020/6/1	0.43
29	アメリカ	社債券	ARDAGH FINANCE HOLDINGS	4,700,000	12,226.74	574,656,915	12,236.80	575,129,835	8.625	2019/6/15	0.41
30	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	12,851.60	594,386,546	12,355.03	571,420,369	9	2018/9/15	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.01
外国証券(優先証券)	―	―	0.89
社債券	―	―	96.44
合計			97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

開示資料

決算