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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【提出】: 2019/01/31 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	8,709,311,252	3.0201	26,302,990,913	2.9718	25,882,331,178	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	7,175,000	10,864.75	779,545,992	10,411.43	747,020,809	9.25	2021/3/1	1.06
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,650,000	12,084.55	682,777,357	12,354.04	698,003,613	8.75	2032/3/15	0.99
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,125,000	9,474.74	485,580,681	9,474.74	485,580,681	7.6	2039/9/15	0.69
4	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	4,350,000	11,105.87	483,105,617	10,864.75	472,616,734	7.375	2026/5/1	0.67
5	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	4,390,000	10,491.76	460,588,602	10,632.13	466,750,902	6.125	2025/4/15	0.66
6	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	3,975,000	11,857.61	471,340,197	11,687.41	464,574,548	8.5	2023/6/15	0.66
7	アメリカ	社債券	CALATLANTIC GROUP INC	3,750,000	12,453.33	466,999,969	12,311.49	461,681,063	8.375	2021/1/15	0.66
8	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	4,200,000	11,008.61	462,361,883	10,680.36	448,575,278	7.75	2022/5/15	0.64
9	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,236.32	422,153,079	11,921.44	411,289,745	7.625	2022/11/21	0.58
10	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,375,000	11,990.37	404,675,152	11,786.69	397,800,998	6.875	2023/5/15	0.56
11	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	3,275,000	12,084.55	395,769,177	11,985.26	392,517,552	7.5	2020/10/15	0.56
12	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	3,600,000	11,311.54	407,215,462	10,547.46	379,708,632	7.125	2023/9/15	0.54
13	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,125,000	12,169.65	380,301,797	12,112.92	378,528,828	7.75	2021/4/15	0.54
14	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	3,475,000	10,779.65	374,592,838	10,779.65	374,592,838	5.375	2023/1/15	0.53
15	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	3,250,000	11,517.20	374,309,162	11,460.47	372,465,275	6.125	2035/10/1	0.53
16	アメリカ	社債券	NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000	11,283.17	369,523,919	11,226.43	367,665,848	6.5	2022/6/1	0.52
17	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SRVC/FIN	7,132,000	6,751.46	481,514,484	5,106.15	364,170,618	6.375	2023/8/1	0.52
18	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,900,000	11,815.72	342,655,997	11,985.26	347,572,794	9	2025/12/15	0.49
19	アメリカ	社債券	MOHEGAN TRIBAL GAMING AU	3,200,000	10,708.16	342,661,245	10,850.56	347,218,200	7.875	2024/10/15	0.49
20	アメリカ	社債券	HRG GROUP INC	2,975,000	11,716.91	348,578,138	11,602.30	345,168,648	7.75	2022/1/15	0.49
21	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	2,949,000	11,500.18	339,140,441	11,442.76	337,447,248	6	2020/8/1	0.48
22	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,200,000	11,006.59	352,210,880	10,311.58	329,970,760	7.25	2025/4/15	0.47
23	アメリカ	社債券	RADIATE HOLDCO / FINANCE	3,200,000	10,410.87	333,147,920	10,240.66	327,701,360	6.625	2025/2/15	0.46
24	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	2,950,000	11,049.14	325,949,666	10,992.40	324,275,984	12	2022/2/15	0.46
25	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	2,800,000	11,474.65	321,290,305	11,347.00	317,716,000	6	2022/7/15	0.45
26	アメリカ	社債券	SLM CORP	2,975,000	11,176.79	332,509,651	10,609.44	315,630,989	6.125	2024/3/25	0.45
27	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	2,800,000	11,347.00	317,716,000	11,261.89	315,333,130	7.25	2021/11/15	0.45
28	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	2,900,000	10,779.65	312,609,850	10,680.36	309,730,549	5	2025/10/15	0.44
29	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	2,700,000	11,613.65	313,568,671	11,391.53	307,571,498	8	2018/12/31	0.44
30	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000	10,907.30	321,765,460	10,425.05	307,539,159	4.70613	2049/3/29	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.10
		自動車部品	0.18
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		その他の業種	0.09
外国証券(優先証券)	―	―	0.42
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	93.87
合計			94.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

開示資料

決算