有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,082,869,431円 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,412,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,068,457,257円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,293口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,274円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,303,639,809円 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48,370,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,255,269,249円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,834,436,102口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2939円 |
| 1万口あたり純資産額 | 12,939円 |
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