有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
| 2020年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,410,340,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,208,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,278,131,614円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,021円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,287,316,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,030,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,237,286,084円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,577,732,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5384円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,384円) |
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