有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,707,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,922,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,462,785,383円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 378,215口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,444円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,612,558,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,503,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,054,569円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,322,964,761口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6847円 |
| 1万口あたり純資産額 | 16,847円 |
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