有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/01/25-2023/01/23)
| 2023年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,566,114,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,876,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,557,237,022円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,433円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2023年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,330,906,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,751,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,270,155,610円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,940,289,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8736円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,736円) |
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