有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/23-2026/01/22)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,165,542,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,817,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,158,724,631円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,939円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,437,115,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,002,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,343,112,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,409,834,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3364円 |
| (1万口当たり純資産額) | (73,364円) |
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