有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,000,720,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,261,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,966,459,066円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,288円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,349,139,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,595,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,300,544,297円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,246,909,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8041円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,041円) |
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