有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2025/01/22)
| 2025年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,800,921,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,206,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,796,714,612円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,643円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2025年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,283,157,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,162,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,220,995,344円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,051,344,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9576円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,576円) |
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