有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
| 2022年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,746,683,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,452,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,695,230,368円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,105円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2022年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,240,550,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,352,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,182,197,976円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,601,214,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6043円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,043円) |
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