有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
| 2019年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,295,750,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,149,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,277,601,510円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,378円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,785,152,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,900,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,747,251,929円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,597,534,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6427円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,427円) |
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