有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2024/01/22)
| 2024年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,788,977,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,832,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,777,144,140円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 45,797円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2024年 1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,258,614,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,059,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,080,555,053円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,615,154,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1490円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,490円) |
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