有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
| 2021年 1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,889,980,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,656,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,854,324,367円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,257円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2021年 1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,841,714,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,342,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,583,372,478円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,331,525,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1784円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,784円) |
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