有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,487,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,385,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,120,101,902円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,820円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,258,489,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,464,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,250,025,015円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,634,087,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9931円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,931円 |
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