有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,050,257,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,313,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,003,944,170円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,371円 |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,605,608,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,508,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,501,099,959円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,684,292,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2073円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,073円) |
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