有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,989,927,449	92.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	544,905,773	7.23
合計(純資産総額)		7,534,833,222	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,377,927,580	75.69
	カナダ	912,460,625	20.45
	小計	4,290,388,205	96.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	172,448,856	3.86
合計(純資産総額)		4,462,837,061	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	73,790,900	5.06
	オーストラリア	1,059,759,750	72.67
	香港	35,860,800	2.46
	シンガポール	214,137,640	14.68
	小計	1,383,549,090	94.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,847,889	5.13
合計(純資産総額)		1,458,396,979	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	4,216,721,338	74.59
	オランダ	573,867,978	10.15
	ベルギー	135,992,178	2.41
	イギリス	359,095,559	6.35
	ガーンジー	183,234,805	3.24
	小計	5,468,911,858	96.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	184,342,970	3.26
合計(純資産総額)		5,653,254,828	100.00