有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,300,821,532	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,848,975	0.98
合計(純資産総額)		2,323,670,507	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,777,842,698	93.88
	カナダ	141,150,792	3.51
	小計	3,918,993,490	97.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	105,005,577	2.61
合計(純資産総額)		4,023,999,067	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	173,924,500	43.21
	オーストラリア	102,529,424	25.47
	香港	26,500,477	6.58
	シンガポール	83,194,942	20.67
	小計	386,149,343	95.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,385,148	4.07
合計(純資産総額)		402,534,491	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	148,683,580	21.43
	オランダ	9,391,217	1.35
	スペイン	77,079,944	11.11
	ベルギー	64,365,945	9.28
	イギリス	358,421,836	51.67
	ガーンジー	9,401,867	1.36
	小計	667,344,389	96.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,324,359	3.79
合計(純資産総額)		693,668,748	100.00