有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,379,098,277	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,889,234	0.99
合計(純資産総額)		2,402,987,511	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,670,151,611	92.80
	カナダ	145,139,579	3.67
	小計	3,815,291,190	96.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	139,815,516	3.54
合計(純資産総額)		3,955,106,706	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	366,358,900	42.60
	オーストラリア	218,160,286	25.37
	香港	68,072,658	7.92
	シンガポール	168,737,886	19.62
	小計	821,329,730	95.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,668,756	4.50
合計(純資産総額)		859,998,486	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	139,390,771	19.84
	オランダ	17,224,733	2.45
	スペイン	74,706,495	10.64
	ベルギー	66,551,593	9.47
	イギリス	356,575,881	50.76
	ガーンジー	20,628,680	2.94
	小計	675,078,153	96.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,368,063	3.90
合計(純資産総額)		702,446,216	100.00