有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,065,924,434	98.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,666,138	1.18
合計(純資産総額)		2,090,590,572	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,436,162,460	94.83
	カナダ	97,603,928	2.69
	小計	3,533,766,388	97.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	89,667,831	2.47
合計(純資産総額)		3,623,434,219	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	127,040,800	35.46
	オーストラリア	120,187,745	33.54
	香港	23,623,102	6.59
	シンガポール	73,152,000	20.42
	小計	344,003,647	96.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,286,516	3.99
合計(純資産総額)		358,290,163	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	203,160,065	29.88
	スペイン	52,671,088	7.75
	ベルギー	93,748,242	13.79
	イギリス	278,916,137	41.03
	ガーンジー	28,387,825	4.18
	小計	656,883,357	96.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,975,302	3.38
合計(純資産総額)		679,858,659	100.00