有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,241,343,921	99.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,613,462	0.56
合計(純資産総額)		2,253,957,383	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,739,861,577	93.33
	カナダ	142,896,863	3.57
	小計	3,882,758,440	96.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	124,548,174	3.11
合計(純資産総額)		4,007,306,614	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	157,917,500	40.80
	オーストラリア	96,243,835	24.86
	香港	27,468,020	7.10
	シンガポール	82,163,913	21.23
	小計	363,793,268	93.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,274,792	6.01
合計(純資産総額)		387,068,060	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	155,537,832	20.90
	オランダ	16,621,960	2.23
	スペイン	78,940,906	10.61
	ベルギー	70,976,481	9.54
	イギリス	373,860,026	50.23
	ガーンジー	19,242,906	2.59
	小計	715,180,111	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,066,486	3.91
合計(純資産総額)		744,246,597	100.00