有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,067,756,854	98.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	35,796,154	1.70
合計(純資産総額)		2,103,553,008	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,905,753,609	87.45
	カナダ	353,283,851	7.91
	小計	4,259,037,460	95.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	207,082,047	4.64
合計(純資産総額)		4,466,119,507	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	145,040,500	34.87
	オーストラリア	147,929,046	35.57
	ニュージーランド	8,432,917	2.03
	シンガポール	73,186,680	17.60
	小計	374,589,143	90.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	41,324,791	9.94
合計(純資産総額)		415,913,934	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	57,636,250	6.19
	フランス	194,727,822	20.90
	オランダ	21,220,125	2.28
	スペイン	83,721,463	8.99
	ベルギー	96,333,390	10.34
	イギリス	381,718,624	40.98
	ガーンジー	26,064,060	2.80
	小計	861,421,734	92.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	70,133,119	7.53
合計(純資産総額)		931,554,853	100.00