有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,515,174,461	99.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,070,929	0.36
合計(純資産総額)		2,524,245,390	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,461,669,492	94.40
	カナダ	141,978,562	3.00
	小計	4,603,648,054	97.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	122,844,450	2.60
合計(純資産総額)		4,726,492,504	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	124,191,900	34.79
	オーストラリア	123,853,513	34.70
	香港	26,009,541	7.29
	シンガポール	66,033,714	18.50
	小計	340,088,668	95.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,868,048	4.73
合計(純資産総額)		356,956,716	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	231,111,398	28.80
	スペイン	54,342,879	6.77
	ベルギー	74,519,998	9.29
	イギリス	400,578,771	49.91
	ガーンジー	19,284,383	2.40
	小計	779,837,429	97.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	22,712,892	2.83
合計(純資産総額)		802,550,321	100.00