有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,787,305,451	98.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,335,305	1.36
合計(純資産総額)		2,825,640,756	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,419,035,123	90.15
	カナダ	407,048,394	6.77
	小計	5,826,083,517	96.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	185,075,787	3.08
合計(純資産総額)		6,011,159,304	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	386,059,000	47.24
	オーストラリア	198,323,410	24.27
	香港	53,476,468	6.54
	シンガポール	135,247,203	16.55
	小計	773,106,081	94.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	44,121,105	5.40
合計(純資産総額)		817,227,186	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	57,942,720	5.97
	フランス	231,811,118	23.90
	オランダ	21,903,750	2.26
	スペイン	73,181,240	7.54
	ベルギー	72,097,410	7.43
	イギリス	456,101,631	47.02
	ガーンジー	32,059,638	3.30
	小計	945,097,507	97.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,989,222	2.58
合計(純資産総額)		970,086,729	100.00