有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,690,882,665	98.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,671,102	1.57
合計(純資産総額)		4,765,553,767	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,763,411,913	83.41
	カナダ	404,970,395	12.22
	小計	3,168,382,308	95.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,712,593	4.37
合計(純資産総額)		3,313,094,901	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	94,522,400	6.62
	オーストラリア	964,120,848	67.56
	シンガポール	309,123,154	21.66
	小計	1,367,766,402	95.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,284,018	4.15
合計(純資産総額)		1,427,050,420	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	60,731,313	3.23
	フランス	617,686,130	32.87
	オランダ	284,824,703	15.16
	アイルランド	46,557,927	2.48
	イギリス	767,414,986	40.84
	小計	1,777,215,059	94.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	101,795,878	5.42
合計(純資産総額)		1,879,010,937	100.00