有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,304,458,741	98.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	74,824,139	1.39
合計(純資産総額)		5,379,282,880	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,337,834,227	80.16
	カナダ	681,547,428	16.37
	小計	4,019,381,655	96.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	144,599,313	3.47
合計(純資産総額)		4,163,980,968	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,456,000	0.92
	オーストラリア	573,128,271	62.64
	香港	86,430,344	9.45
	シンガポール	199,415,064	21.79
	小計	867,429,679	94.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	47,538,111	5.20
合計(純資産総額)		914,967,790	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	85,339,739	3.11
	フランス	798,265,397	29.06
	オランダ	391,975,040	14.27
	スペイン	75,063,840	2.73
	アイルランド	74,683,043	2.72
	イギリス	1,220,293,120	44.42
	小計	2,645,620,179	96.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	101,730,020	3.70
合計(純資産総額)		2,747,350,199	100.00