有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,129,708,728	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,868,413	1.02
合計(純資産総額)		2,151,577,141	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,441,680,428	93.81
	カナダ	106,021,124	2.89
	小計	3,547,701,552	96.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	121,254,883	3.30
合計(純資産総額)		3,668,956,435	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	129,620,700	35.89
	オーストラリア	123,003,340	34.06
	香港	24,081,597	6.67
	シンガポール	68,993,599	19.10
	小計	345,699,236	95.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,461,606	4.28
合計(純資産総額)		361,160,842	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	219,364,445	31.05
	スペイン	50,698,958	7.18
	ベルギー	76,383,699	10.81
	イギリス	316,367,751	44.78
	ガーンジー	24,706,573	3.50
	小計	687,521,426	97.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,938,546	2.68
合計(純資産総額)		706,459,972	100.00