有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,883,825,087	98.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	118,993,165	1.98
合計(純資産総額)		6,002,818,252	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,766,709,573	80.62
	カナダ	807,868,311	17.29
	小計	4,574,577,884	97.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	97,458,260	2.09
合計(純資産総額)		4,672,036,144	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	29,630,500	3.15
	オーストラリア	612,146,380	65.10
	香港	34,420,399	3.66
	シンガポール	199,415,577	21.21
	小計	875,612,856	93.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	64,712,353	6.88
合計(純資産総額)		940,325,209	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	2,868,321,136	69.28
	オランダ	326,141,960	7.88
	イギリス	813,976,153	19.66
	小計	4,008,439,249	96.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	131,711,771	3.18
合計(純資産総額)		4,140,151,020	100.00