有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
グローバル・リート・セレクション

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,515,444,678	97.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	94,496,151	2.05
合計(純資産総額)		4,609,940,829	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,646,313,822	84.64
	カナダ	382,576,338	12.24
	小計	3,028,890,160	96.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	97,715,749	3.13
合計(純資産総額)		3,126,605,909	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	80,607,000	6.20
	オーストラリア	865,994,419	66.64
	香港	113,980,335	8.77
	シンガポール	171,780,512	13.22
	小計	1,232,362,266	94.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,224,682	5.17
合計(純資産総額)		1,299,586,948	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	149,456,712	8.34
	フランス	502,749,017	28.04
	オランダ	143,249,535	7.99
	スペイン	34,597,748	1.93
	アイルランド	48,891,690	2.73
	イギリス	844,508,574	47.10
	小計	1,723,453,276	96.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	69,471,923	3.87
合計(純資産総額)		1,792,925,199	100.00