有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日	当期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。	投資信託受益証券及び投資証券 同左
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	為替予約 同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。	(1)外貨建取引等の処理基準 同左
	(2)特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第35条により、平成25年2月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成25年2月13日とし、平成25年8月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成25年8月12日としております。このため当特定期間は181日となっております。	(2)特定期間期首の取扱い 信託約款第35条により、平成25年8月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成25年8月13日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成25年8月12日現在)	当期 (平成26年2月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,234,759,906,423円	1,715,163,518,075円
期中追加設定元本額	751,474,091,046円	277,155,068,540円
期中一部解約元本額	271,070,479,394円	360,390,003,260円
2.特定期間末日における受益権の総数	1,715,163,518,075口	1,631,928,583,355口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は852,680,038,155円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は802,421,196,674円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日			当期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第96期(平成25年2月13日から平成25年3月11日までの分配金計算期間)			第102期(平成25年8月13日から平成25年9月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	6,187,896,358円	費用控除後の配当等収益額	A	7,258,330,042円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	74,584,044,578円	収益調整金額	C	105,839,612,537円
分配準備積立金額	D	26,931,169,587円	分配準備積立金額	D	17,401,410,833円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,703,110,523円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,499,353,412円
当ファンドの期末残存口数	F	1,352,174,615,980口	当ファンドの期末残存口数	F	1,717,167,567,709口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	796.50円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	759.96円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,760,873,079円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,585,837,838円
第97期(平成25年3月12日から平成25年4月10日までの分配金計算期間)			第103期(平成25年9月11日から平成25年10月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	6,819,193,413円	費用控除後の配当等収益額	A	7,488,867,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	85,253,500,722円	収益調整金額	C	105,150,121,409円
分配準備積立金額	D	25,664,302,494円	分配準備積立金額	D	15,545,192,567円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,736,996,629円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,184,181,896円
当ファンドの期末残存口数	F	1,485,450,247,737口	当ファンドの期末残存口数	F	1,699,926,523,949口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	792.60円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754.04円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,427,251,238円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,499,632,619円
第98期(平成25年4月11日から平成25年5月10日までの分配金計算期間)			第104期(平成25年10月11日から平成25年11月11日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,078,246,528円	費用控除後の配当等収益額	A	7,428,199,750円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	91,914,939,412円	収益調整金額	C	103,470,239,488円
分配準備積立金額	D	23,770,241,930円	分配準備積立金額	D	13,969,443,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,763,427,870円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,867,882,917円
当ファンドの期末残存口数	F	1,557,040,328,830口	当ファンドの期末残存口数	F	1,667,832,782,590口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	788.43円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748.67円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,785,201,644円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,339,163,912円
第99期(平成25年5月11日から平成25年6月10日までの分配金計算期間)			第105期(平成25年11月12日から平成25年12月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	6,875,379,567円	費用控除後の配当等収益額	A	7,399,516,437円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,957,834,212円	収益調整金額	C	101,500,210,746円
分配準備積立金額	D	22,185,960,044円	分配準備積立金額	D	12,357,111,072円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,019,173,823円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,256,838,255円
当ファンドの期末残存口数	F	1,653,787,676,276口	当ファンドの期末残存口数	F	1,629,408,379,015口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780.13円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	744.16円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,268,938,381円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,147,041,895円
第100期(平成25年6月11日から平成25年7月10日までの分配金計算期間)			第106期(平成25年12月11日から平成26年1月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,766,085,897円	費用控除後の配当等収益額	A	7,214,111,438円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,458,614,865円	収益調整金額	C	101,565,820,628円
分配準備積立金額	D	20,442,991,055円	分配準備積立金額	D	11,197,949,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,667,691,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,977,881,692円
当ファンドの期末残存口数	F	1,696,815,783,470口	当ファンドの期末残存口数	F	1,624,132,753,564口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775.96円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	738.71円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,484,078,917円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,120,663,767円
第101期(平成25年7月11日から平成25年8月12日までの分配金計算期間)			第107期(平成26年1月11日から平成26年2月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,121,455,624円	費用控除後の配当等収益額	A	6,737,590,560円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,272,685,687円	収益調整金額	C	102,404,102,259円
分配準備積立金額	D	19,269,857,196円	分配準備積立金額	D	9,999,369,110円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,663,998,507円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,141,061,929円
当ファンドの期末残存口数	F	1,715,163,518,075口	当ファンドの期末残存口数	F	1,631,928,583,355口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	767.63円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730.06円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,575,817,590円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,159,642,916円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日	当期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、為替予約取引であります。 当該投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。 為替予約取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、償還金、利金・配当金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で行っています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日	当期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表に計上されている各科目の貸借対照表日における時価は、貸借対照表計上額と同額であるため、記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年8月12日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△7,829,964,424円
投資証券	608,649円
合計	△7,829,355,775円

当期(平成26年2月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△22,327,875,865円
投資証券	1,772,302円
合計	△22,326,103,563円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

区分	前期 (平成25年8月12日現在)	当期 (平成26年2月10日現在)
一口当たり純資産額	0.5029円	0.5083円
(一万口当たり純資産額)	(5,029円)	(5,083円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。