有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第35条により、平成26年8月10日が休日のため、当特定期間期末を平成26年8月11日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年2月10日現在	当期 平成26年8月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,715,163,518,075円	1,631,928,583,355円
期中追加設定元本額	277,155,068,540円	336,511,071,972円
期中一部解約元本額	360,390,003,260円	318,292,530,123円
2.受益権の総数	1,631,928,583,355口	1,650,147,125,204口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は802,421,196,674円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は805,273,385,511円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日			当期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第102期 (平成25年8月13日から平成25年9月10日まで)			第108期 (平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,258,330,042円	費用控除後の配当等収益額	A	7,340,733,113円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,839,612,537円	収益調整金額	C	101,323,202,406円
分配準備積立金額	D	17,401,410,833円	分配準備積立金額	D	8,267,772,612円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,499,353,412円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,931,708,131円
当ファンドの期末残存口数	F	1,717,167,567,709口	当ファンドの期末残存口数	F	1,611,341,163,163口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	759.96円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	725.67円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,585,837,838円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,056,705,815円
第103期 (平成25年9月11日から平成25年10月10日まで)			第109期 (平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,488,867,920円	費用控除後の配当等収益額	A	6,926,373,116円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,150,121,409円	収益調整金額	C	100,235,818,043円
分配準備積立金額	D	15,545,192,567円	分配準備積立金額	D	7,161,073,727円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,184,181,896円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,323,264,886円
当ファンドの期末残存口数	F	1,699,926,523,949口	当ファンドの期末残存口数	F	1,589,366,554,899口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	754.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	719.29円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,499,632,619円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,946,832,774円
第104期 (平成25年10月11日から平成25年11月11日まで)			第110期 (平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,428,199,750円	費用控除後の配当等収益額	A	7,017,059,744円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	103,470,239,488円	収益調整金額	C	100,263,742,779円
分配準備積立金額	D	13,969,443,679円	分配準備積立金額	D	5,950,422,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,867,882,917円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,231,224,558円
当ファンドの期末残存口数	F	1,667,832,782,590口	当ファンドの期末残存口数	F	1,586,786,448,430口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	748.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	713.57円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,339,163,912円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,933,932,242円
第105期 (平成25年11月12日から平成25年12月10日まで)			第111期 (平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,399,516,437円	費用控除後の配当等収益額	A	6,912,801,395円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	101,500,210,746円	収益調整金額	C	100,914,379,772円
分配準備積立金額	D	12,357,111,072円	分配準備積立金額	D	4,877,422,627円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,256,838,255円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,704,603,794円
当ファンドの期末残存口数	F	1,629,408,379,015口	当ファンドの期末残存口数	F	1,593,904,972,093口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	744.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	707.09円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,147,041,895円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,969,524,860円
第106期 (平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)			第112期 (平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,214,111,438円	費用控除後の配当等収益額	A	6,582,885,033円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	101,565,820,628円	収益調整金額	C	102,856,717,101円
分配準備積立金額	D	11,197,949,626円	分配準備積立金額	D	3,711,681,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,977,881,692円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,151,283,146円
当ファンドの期末残存口数	F	1,624,132,753,564口	当ファンドの期末残存口数	F	1,621,647,363,213口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	738.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	697.74円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,120,663,767円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,108,236,816円
第107期 (平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)			第113期 (平成26年7月11日から平成26年8月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,737,590,560円	費用控除後の配当等収益額	A	6,706,978,812円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,404,102,259円	収益調整金額	C	104,758,411,395円
分配準備積立金額	D	9,999,369,110円	分配準備積立金額	D	2,150,045,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,141,061,929円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,615,435,657円
当ファンドの期末残存口数	F	1,631,928,583,355口	当ファンドの期末残存口数	F	1,650,147,125,204口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	730.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	688.50円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,159,642,916円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,250,735,626円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日	当期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。 為替予約取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、償還金、利金・配当金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で行っています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日	当期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△22,327,875,865
投資証券	1,772,302
合計	△22,326,103,563

当期(平成26年8月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△32,957,938,519
投資証券	1,273,890
合計	△32,956,664,629

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年2月10日現在)	当期 (平成26年8月11日現在)
1口当たり純資産額	0.5083円	0.5120円
(1万口当たり純資産額)	(5,083円)	(5,120円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。