有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第35条により、2020年8月10日が休日のため、当特定期間期末を2020年8月11日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年2月10日現在	当期 2020年8月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,477,593,131,877円	3,494,151,227,303円
期中追加設定元本額	1,239,495,279,454円	593,439,382,407円
期中一部解約元本額	222,937,184,028円	290,925,961,201円
2.受益権の総数	3,494,151,227,303口	3,796,664,648,509口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,360,872,615,258円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,797,064,211,366円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日			当期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第174期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)			第180期 (2020年2月11日から2020年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,912,647,970円	費用控除後の配当等収益額	A	14,688,277,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	248,301,494,759円	収益調整金額	C	369,557,692,377円
分配準備積立金額	D	48,562,669,882円	分配準備積立金額	D	50,612,334,355円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,776,812,611円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,858,303,886円
当ファンドの期末残存口数	F	2,573,826,031,736口	当ファンドの期末残存口数	F	3,566,922,245,717口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,219.12円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,295,304,126円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,700,766,737円
第175期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)			第181期 (2020年3月11日から2020年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,443,606,023円	費用控除後の配当等収益額	A	15,268,087,109円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	266,042,943,856円	収益調整金額	C	376,093,736,029円
分配準備積立金額	D	48,481,856,140円	分配準備積立金額	D	53,790,746,557円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,968,406,019円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,152,569,695円
当ファンドの期末残存口数	F	2,719,698,423,776口	当ファンドの期末残存口数	F	3,614,663,062,504口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.53円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,231.50円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,878,793,695円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,843,989,187円
第176期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)			第182期 (2020年4月11日から2020年5月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,694,098,235円	費用控除後の配当等収益額	A	15,375,770,826円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	287,283,562,338円	収益調整金額	C	381,034,933,539円
分配準備積立金額	D	48,477,476,365円	分配準備積立金額	D	57,955,738,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,455,136,938円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,366,442,934円
当ファンドの期末残存口数	F	2,896,659,186,814口	当ファンドの期末残存口数	F	3,653,478,307,278口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.49円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243.64円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,586,636,747円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,960,434,921円
第177期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)			第183期 (2020年5月12日から2020年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,704,998,311円	費用控除後の配当等収益額	A	11,838,610,085円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	313,281,099,251円	収益調整金額	C	388,925,997,063円
分配準備積立金額	D	48,118,504,824円	分配準備積立金額	D	61,905,916,821円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,104,602,386円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,670,523,969円
当ファンドの期末残存口数	F	3,114,881,315,685口	当ファンドの期末残存口数	F	3,713,989,219,751口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,201.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,245.74円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,459,525,262円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,141,967,659円
第178期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)			第184期 (2020年6月11日から2020年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,040,342,745円	費用控除後の配当等収益額	A	11,205,166,950円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	336,609,759,271円	収益調整金額	C	396,599,140,894円
分配準備積立金額	D	47,862,398,776円	分配準備積立金額	D	61,977,243,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,512,500,792円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,781,551,186円
当ファンドの期末残存口数	F	3,310,257,238,007口	当ファンドの期末残存口数	F	3,771,597,650,461口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,203.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,245.57円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,241,028,952円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,314,792,951円
第179期 (2020年1月11日から2020年2月10日まで)			第185期 (2020年7月11日から2020年8月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,059,486,408円	費用控除後の配当等収益額	A	11,918,270,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	359,180,190,505円	収益調整金額	C	400,391,522,038円
分配準備積立金額	D	47,671,258,460円	分配準備積立金額	D	61,153,270,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,910,935,373円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,463,063,910円
当ファンドの期末残存口数	F	3,494,151,227,303口	当ファンドの期末残存口数	F	3,796,664,648,509口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,247.04円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,482,453,681円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,389,993,945円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日	当期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日	当期 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	59,877,898,281
投資証券	△48,327
合計	59,877,849,954

 
当期(2020年8月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	25,235,741,358
投資証券	△49,041
合計	25,235,692,317

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年2月10日現在)	当期 (2020年8月11日現在)
1口当たり純資産額	0.3243円	0.2633円
(1万口当たり純資産額)	(3,243円)	(2,633円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。