有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第35条により、2019年2月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2019年2月13日とし、2019年8月10日から2019年8月12日が休日のため、当特定期間期末を2019年8月13日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年2月12日現在	当期 2019年8月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,752,116,381,441円	1,905,299,698,227円
期中追加設定元本額	313,026,083,799円	774,651,790,919円
期中一部解約元本額	159,842,767,013円	202,358,357,269円
2.受益権の総数	1,905,299,698,227口	2,477,593,131,877口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,320,369,097,476円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,744,475,668,072円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日			当期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第162期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)			第168期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,400,216,255円	費用控除後の配当等収益額	A	10,656,620,717円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	147,187,115,645円	収益調整金額	C	171,983,016,498円
分配準備積立金額	D	51,610,070,879円	分配準備積立金額	D	50,604,496,954円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,197,402,779円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,244,134,169円
当ファンドの期末残存口数	F	1,780,397,213,533口	当ファンドの期末残存口数	F	1,951,128,049,450口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195.42円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,901,986,067円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,755,640,247円
第163期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)			第169期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,791,551,308円	費用控除後の配当等収益額	A	8,378,010,969円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,261,145,634円	収益調整金額	C	185,166,230,385円
分配準備積立金額	D	51,197,191,331円	分配準備積立金額	D	50,323,433,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,249,888,273円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,867,674,597円
当ファンドの期末残存口数	F	1,799,305,656,889口	当ファンドの期末残存口数	F	2,054,541,757,754口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,174.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186.95円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,996,528,284円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,218,167,031円
第164期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)			第170期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,615,479,041円	費用控除後の配当等収益額	A	8,595,728,167円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,876,180,573円	収益調整金額	C	194,256,791,713円
分配準備積立金額	D	51,219,524,615円	分配準備積立金額	D	49,644,712,551円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,711,184,229円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,497,232,431円
当ファンドの期末残存口数	F	1,815,266,792,665口	当ファンドの期末残存口数	F	2,126,145,638,135口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,177.28円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,187.56円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,076,333,963円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,504,582,552円
第165期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)			第171期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,804,078,429円	費用控除後の配当等収益額	A	9,376,677,219円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	155,988,704,761円	収益調整金額	C	204,205,816,108円
分配準備積立金額	D	50,888,424,616円	分配準備積立金額	D	49,207,596,745円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,681,207,806円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,790,090,072円
当ファンドの期末残存口数	F	1,834,679,035,527口	当ファンドの期末残存口数	F	2,207,221,759,155口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,190.58円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,173,395,177円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,828,887,036円
第166期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)			第172期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,928,039,644円	費用控除後の配当等収益額	A	9,557,730,583円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	160,457,025,527円	収益調整金額	C	220,997,340,639円
分配準備積立金額	D	50,820,423,821円	分配準備積立金額	D	49,240,102,487円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,205,488,992円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,795,173,709円
当ファンドの期末残存口数	F	1,867,595,900,738口	当ファンドの期末残存口数	F	2,347,448,010,803口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,184.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,191.90円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,337,979,503円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,389,792,043円
第167期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第173期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,545,122,756円	費用控除後の配当等収益額	A	10,021,746,345円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	165,369,235,112円	収益調整金額	C	236,687,805,112円
分配準備積立金額	D	50,841,009,900円	分配準備積立金額	D	48,841,391,095円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,755,367,768円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,550,942,552円
当ファンドの期末残存口数	F	1,905,299,698,227口	当ファンドの期末残存口数	F	2,477,593,131,877口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,190.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,192.88円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,526,498,491円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,910,372,527円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日	当期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日	当期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年2月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	20,300,925,887
投資証券	△46,688
合計	20,300,879,199

 
当期(2019年8月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△28,654,121,312
投資証券	△64,462
合計	△28,654,185,774

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年2月12日現在)	当期 (2019年8月13日現在)
1口当たり純資産額	0.3070円	0.2959円
(1万口当たり純資産額)	(3,070円)	(2,959円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。