有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年8月10日現在	当期 平成28年2月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,762,905,749,719円	1,820,165,143,159円
期中追加設定元本額	253,606,007,295円	189,964,585,574円
期中一部解約元本額	196,346,613,855円	162,251,795,145円
2.受益権の総数	1,820,165,143,159口	1,847,877,933,588口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は856,676,689,874円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,027,509,983,709円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日			当期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第120期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)			第126期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,047,906,623円	費用控除後の配当等収益額	A	11,453,225,901円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,077,473,805円	収益調整金額	C	118,133,289,103円
分配準備積立金額	D	4,614,026,830円	分配準備積立金額	D	17,406,084,415円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,739,407,258円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,992,599,419円
当ファンドの期末残存口数	F	1,785,603,746,116口	当ファンドの期末残存口数	F	1,822,261,611,500口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	726.58円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806.63円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,928,018,730円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,111,308,057円
第121期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)			第127期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,549,318,048円	費用控除後の配当等収益額	A	12,002,684,720円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	115,938,687,877円	収益調整金額	C	118,999,652,061円
分配準備積立金額	D	6,615,080,292円	分配準備積立金額	D	19,490,614,934円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,103,086,217円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,492,951,715円
当ファンドの期末残存口数	F	1,811,260,551,956口	当ファンドの期末残存口数	F	1,829,950,363,237口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	740.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822.37円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,056,302,759円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,149,751,816円
第122期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)			第128期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,392,896,280円	費用控除後の配当等収益額	A	11,724,884,996円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,125,476,929円	収益調整金額	C	119,549,976,508円
分配準備積立金額	D	8,965,185,263円	分配準備積立金額	D	22,084,438,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,483,558,472円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,359,299,659円
当ファンドの期末残存口数	F	1,811,896,232,327口	当ファンドの期末残存口数	F	1,833,273,890,817口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	836.52円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,059,481,161円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,166,369,454円
第123期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)			第129期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,181,757,009円	費用控除後の配当等収益額	A	11,728,122,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,201,113,666円	収益調整金額	C	120,065,520,756円
分配準備積立金額	D	11,020,392,721円	分配準備積立金額	D	24,201,951,257円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,403,263,396円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,995,594,545円
当ファンドの期末残存口数	F	1,808,132,951,656口	当ファンドの期末残存口数	F	1,833,702,517,286口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850.70円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,040,664,758円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,168,512,586円
第124期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)			第130期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,325,509,138円	費用控除後の配当等収益額	A	11,720,399,882円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	117,147,187,189円	収益調整金額	C	120,444,601,672円
分配準備積立金額	D	12,911,101,428円	分配準備積立金額	D	26,396,510,780円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,383,797,755円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,561,512,334円
当ファンドの期末残存口数	F	1,817,299,565,761口	当ファンドの期末残存口数	F	1,833,537,081,045口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	777.98円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864.77円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,086,497,828円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,167,685,405円
第125期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)			第131期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,909,610,048円	費用控除後の配当等収益額	A	11,945,675,424円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	117,613,294,217円	収益調整金額	C	122,071,151,265円
分配準備積立金額	D	14,918,988,498円	分配準備積立金額	D	28,553,655,089円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,441,892,763円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,570,481,778円
当ファンドの期末残存口数	F	1,820,165,143,159口	当ファンドの期末残存口数	F	1,847,877,933,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879.76円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,100,825,715円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,239,389,667円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日	当期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日	当期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	16,139,518,347
投資証券	-
合計	16,139,518,347

当期(平成28年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,770,418,659
投資証券	△14,656
合計	△6,770,433,315

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年8月10日現在)	当期 (平成28年2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5293円	0.4440円
(1万口当たり純資産額)	(5,293円)	(4,440円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。