有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第35条により、平成30年2月10日から平成30年2月12日が休日のため、当特定期間期末を平成30年2月13日としております。このため当特定期間は187日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年8月10日現在	当期 平成30年2月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,754,875,845,421円	1,622,665,890,340円
期中追加設定元本額	134,094,591,245円	288,356,596,317円
期中一部解約元本額	266,304,546,326円	209,041,005,249円
2.受益権の総数	1,622,665,890,340口	1,701,981,481,408口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は986,008,932,094円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,141,342,113,367円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日			当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第144期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)			第150期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,277,611,215円	費用控除後の配当等収益額	A	9,259,065,427円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	121,824,610,850円	収益調整金額	C	117,417,111,842円
分配準備積立金額	D	51,344,788,213円	分配準備積立金額	D	51,464,830,041円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,447,010,278円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,141,007,310円
当ファンドの期末残存口数	F	1,732,546,886,810口	当ファンドの期末残存口数	F	1,610,353,717,569口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,106.20円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,662,734,434円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,051,768,587円
第145期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)			第151期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,791,022,349円	費用控除後の配当等収益額	A	9,343,000,191円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	121,269,382,403円	収益調整金額	C	118,679,364,722円
分配準備積立金額	D	51,599,103,783円	分配準備積立金額	D	51,424,703,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,659,508,535円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,447,068,670円
当ファンドの期末残存口数	F	1,713,384,365,422口	当ファンドの期末残存口数	F	1,610,122,196,470口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,066.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114.48円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,566,921,827円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,050,610,982円
第146期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)			第152期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,105,661,494円	費用控除後の配当等収益額	A	9,633,413,332円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	120,307,414,592円	収益調整金額	C	120,317,826,058円
分配準備積立金額	D	51,783,897,430円	分配準備積立金額	D	51,263,811,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,196,973,516円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,215,050,785円
当ファンドの期末残存口数	F	1,693,554,445,559口	当ファンドの期末残存口数	F	1,611,341,808,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,075.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,124.61円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,467,772,227円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,056,709,041円
第147期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)			第153期 (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,429,566,136円	費用控除後の配当等収益額	A	9,470,653,362円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,204,924,037円	収益調整金額	C	125,323,132,415円
分配準備積立金額	D	51,557,024,520円	分配準備積立金額	D	51,848,869,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,191,514,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,642,655,601円
当ファンドの期末残存口数	F	1,654,640,879,796口	当ファンドの期末残存口数	F	1,647,954,812,513口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,082.95円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,132.55円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,273,204,398円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,239,774,062円
第148期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)			第154期 (平成29年12月12日から平成30年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,450,514,862円	費用控除後の配当等収益額	A	9,797,344,750円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	117,640,295,619円	収益調整金額	C	129,873,190,202円
分配準備積立金額	D	51,404,207,395円	分配準備積立金額	D	52,291,068,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,495,017,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,961,603,513円
当ファンドの期末残存口数	F	1,636,265,981,506口	当ファンドの期末残存口数	F	1,682,390,145,339口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,090.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,140.99円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,181,329,907円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,411,950,726円
第149期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)			第155期 (平成30年1月11日から平成30年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,337,309,585円	費用控除後の配当等収益額	A	8,835,123,751円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	117,501,910,248円	収益調整金額	C	133,102,794,746円
分配準備積立金額	D	51,421,336,389円	分配準備積立金額	D	52,632,356,143円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,260,556,222円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,570,274,640円
当ファンドの期末残存口数	F	1,622,665,890,340口	当ファンドの期末残存口数	F	1,701,981,481,408口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,143.19円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,113,329,451円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,509,907,407円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△101,306,258
投資証券	△49,929
合計	△101,356,187

当期(平成30年2月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△68,588,402,540
投資証券	△59,949
合計	△68,588,462,489

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年8月10日現在)	当期 (平成30年2月13日現在)
1口当たり純資産額	0.3924円	0.3294円
(1万口当たり純資産額)	(3,924円)	(3,294円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。