有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2021年 2月10日現在	当期 2021年 8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	3,796,664,648,509円	3,768,550,023,913円
	期中追加設定元本額	358,868,506,325円	313,303,686,460円
	期中一部解約元本額	386,983,130,921円	466,417,543,305円
2.	受益権の総数	3,768,550,023,913口	3,615,436,167,068口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,841,329,221,014円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,675,284,865,432円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日				当期 自 2021年 2月11日 至 2021年 8月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第186期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで)				第192期 (2021年 2月11日から2021年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	11,339,713,477円		費用控除後の配当等収益額	A	11,269,578,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	403,196,595,233円		収益調整金額	C	401,216,557,677円
	分配準備積立金額	D	60,887,943,619円		分配準備積立金額	D	55,383,795,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,424,252,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,869,931,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,812,884,013,561口		当ファンドの期末残存口数	F	3,742,986,136,207口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,246.87円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249.97円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,438,652,040円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,228,958,408円
	第187期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで)				第193期 (2021年 3月11日から2021年 4月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	12,005,223,886円		費用控除後の配当等収益額	A	11,854,064,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	405,942,742,525円		収益調整金額	C	398,336,566,293円
	分配準備積立金額	D	60,095,373,408円		分配準備積立金額	D	54,156,891,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,043,339,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,347,522,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,829,553,714,191口		当ファンドの期末残存口数	F	3,708,777,383,283口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,248.28円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252.01円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,488,661,142円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,126,332,149円
	第188期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)				第194期 (2021年 4月13日から2021年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	12,082,339,056円		費用控除後の配当等収益額	A	10,838,650,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	404,634,354,610円		収益調整金額	C	394,274,866,595円
	分配準備積立金額	D	59,587,991,632円		分配準備積立金額	D	53,648,358,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,304,685,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,761,875,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,810,217,827,256口		当ファンドの期末残存口数	F	3,665,374,061,103口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,250.06円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,251.60円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,430,653,481円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,996,122,183円
	第189期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで)				第195期 (2021年 5月11日から2021年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	11,261,436,414円		費用控除後の配当等収益額	A	10,769,913,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	403,689,240,237円		収益調整金額	C	391,799,678,717円
	分配準備積立金額	D	58,850,465,856円		分配準備積立金額	D	52,160,431,947円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,801,142,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,730,024,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,790,693,504,712口		当ファンドの期末残存口数	F	3,633,863,481,149口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249.89円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,251.36円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,372,080,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,901,590,443円
	第190期 (2020年12月11日から2021年 1月12日まで)				第196期 (2021年 6月11日から2021年 7月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	11,299,042,040円		費用控除後の配当等収益額	A	10,729,035,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	404,721,234,163円		収益調整金額	C	391,810,116,470円
	分配準備積立金額	D	57,762,644,918円		分配準備積立金額	D	51,000,232,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	473,782,921,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,539,384,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,790,880,772,796口		当ファンドの期末残存口数	F	3,625,252,084,310口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249.79円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,251.06円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,372,642,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,875,756,252円
	第191期 (2021年 1月13日から2021年 2月10日まで)				第197期 (2021年 7月13日から2021年 8月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	11,278,080,972円		費用控除後の配当等収益額	A	11,324,318,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	403,185,615,445円		収益調整金額	C	391,423,846,517円
	分配準備積立金額	D	56,531,420,584円		分配準備積立金額	D	50,063,654,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,995,117,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,811,819,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,768,550,023,913口		当ファンドの期末残存口数	F	3,615,436,167,068口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,249.79円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252.43円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,305,650,071円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,846,308,501円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日	当期 自 2021年 2月11日 至 2021年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日	当期 自 2021年 2月11日 至 2021年 8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2021年 2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△35,225,987,174
投資証券	△70,743
合計	△35,226,057,917

 
当期(2021年 8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	15,720,744,937
投資証券	△72,731
合計	15,720,672,206

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2021年 2月10日現在)	当期 (2021年 8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.2460円	0.2600円
(1万口当たり純資産額)	(2,460円)	(2,600円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。