有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年2月10日現在	当期 平成29年8月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,835,945,638,964円	1,754,875,845,421円
期中追加設定元本額	131,338,196,016円	134,094,591,245円
期中一部解約元本額	212,407,989,559円	266,304,546,326円
2.受益権の総数	1,754,875,845,421口	1,622,665,890,340口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,073,869,813,613円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は986,008,932,094円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日			当期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第138期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)			第144期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,317,030,336円	費用控除後の配当等収益額	A	10,277,611,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	123,735,562,130円	収益調整金額	C	121,824,610,850円
分配準備積立金額	D	45,477,098,431円	分配準備積立金額	D	51,344,788,213円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,529,690,897円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,447,010,278円
当ファンドの期末残存口数	F	1,820,405,609,626口	当ファンドの期末残存口数	F	1,732,546,886,810口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	997.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058.82円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,102,028,048円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,662,734,434円
第139期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)			第145期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,388,981,006円	費用控除後の配当等収益額	A	9,791,022,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	123,068,211,035円	収益調整金額	C	121,269,382,403円
分配準備積立金額	D	47,832,170,252円	分配準備積立金額	D	51,599,103,783円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,289,362,293円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,659,508,535円
当ファンドの期末残存口数	F	1,804,087,865,464口	当ファンドの期末残存口数	F	1,713,384,365,422口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,015.96円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,066.06円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,020,439,327円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,566,921,827円
第140期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)			第146期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,166,551,015円	費用控除後の配当等収益額	A	10,105,661,494円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	122,135,073,023円	収益調整金額	C	120,307,414,592円
分配準備積立金額	D	50,284,198,204円	分配準備積立金額	D	51,783,897,430円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,585,822,242円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,196,973,516円
当ファンドの期末残存口数	F	1,784,825,457,719口	当ファンドの期末残存口数	F	1,693,554,445,559口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,022.98円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,075.82円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,924,127,288円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,467,772,227円
第141期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)			第147期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,619,327,449円	費用控除後の配当等収益額	A	9,429,566,136円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	121,749,990,677円	収益調整金額	C	118,204,924,037円
分配準備積立金額	D	50,555,485,900円	分配準備積立金額	D	51,557,024,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,924,804,026円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,191,514,693円
当ファンドの期末残存口数	F	1,770,603,832,598口	当ファンドの期末残存口数	F	1,654,640,879,796口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,033.10円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,082.95円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,853,019,162円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,273,204,398円
第142期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)			第148期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,411,859,336円	費用控除後の配当等収益額	A	9,450,514,862円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	122,021,473,054円	収益調整金額	C	117,640,295,619円
分配準備積立金額	D	51,236,760,183円	分配準備積立金額	D	51,404,207,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,670,092,573円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,495,017,876円
当ファンドの期末残存口数	F	1,762,142,754,746口	当ファンドの期末残存口数	F	1,636,265,981,506口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,042.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,090.85円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,810,713,773円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,181,329,907円
第143期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)			第149期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,977,037,482円	費用控除後の配当等収益額	A	9,337,309,585円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	122,608,114,412円	収益調整金額	C	117,501,910,248円
分配準備積立金額	D	51,559,569,373円	分配準備積立金額	D	51,421,336,389円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,144,721,267円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,260,556,222円
当ファンドの期末残存口数	F	1,754,875,845,421口	当ファンドの期末残存口数	F	1,622,665,890,340口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,049.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098.55円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,774,379,227円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,113,329,451円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日	当期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日	当期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△21,547,448,396
投資証券	△47,448
合計	△21,547,495,844

当期(平成29年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△101,306,258
投資証券	△49,929
合計	△101,356,187

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年2月10日現在)	当期 (平成29年8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.3881円	0.3924円
(1万口当たり純資産額)	(3,881円)	(3,924円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。