有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 特定期間期末の取扱い 信託約款第35条により、2019年2月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年2月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年8月10日現在	当期 2019年2月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,701,981,481,408円	1,752,116,381,441円
期中追加設定元本額	195,341,797,306円	313,026,083,799円
期中一部解約元本額	145,206,897,273円	159,842,767,013円
2.受益権の総数	1,752,116,381,441口	1,905,299,698,227口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,177,646,810,638円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,320,369,097,476円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日			当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第156期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第162期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,096,273,918円	費用控除後の配当等収益額	A	9,400,216,255円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	134,857,514,663円	収益調整金額	C	147,187,115,645円
分配準備積立金額	D	52,340,177,061円	分配準備積立金額	D	51,610,070,879円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,293,965,642円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,197,402,779円
当ファンドの期末残存口数	F	1,712,126,506,048口	当ファンドの期末残存口数	F	1,780,397,213,533口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,146.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169.36円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,560,632,530円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,901,986,067円
第157期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第163期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,202,798,445円	費用控除後の配当等収益額	A	9,791,551,308円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	136,069,678,747円	収益調整金額	C	150,261,145,634円
分配準備積立金額	D	52,277,846,791円	分配準備積立金額	D	51,197,191,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,550,323,983円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,249,888,273円
当ファンドの期末残存口数	F	1,717,450,081,370口	当ファンドの期末残存口数	F	1,799,305,656,889口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,174.04円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,587,250,406円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,996,528,284円
第158期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第164期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,353,688,526円	費用控除後の配当等収益額	A	9,615,479,041円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	137,245,571,026円	収益調整金額	C	152,876,180,573円
分配準備積立金額	D	52,329,932,916円	分配準備積立金額	D	51,219,524,615円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,929,192,468円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,711,184,229円
当ファンドの期末残存口数	F	1,722,898,680,556口	当ファンドの期末残存口数	F	1,815,266,792,665口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,154.61円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,177.28円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,614,493,402円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,076,333,963円
第159期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)			第165期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,134,442,763円	費用控除後の配当等収益額	A	9,804,078,429円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	138,849,457,534円	収益調整金額	C	155,988,704,761円
分配準備積立金額	D	52,248,536,136円	分配準備積立金額	D	50,888,424,616円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,232,436,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,681,207,806円
当ファンドの期末残存口数	F	1,729,765,859,239口	当ファンドの期末残存口数	F	1,834,679,035,527口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,181.01円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,648,829,296円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,173,395,177円
第160期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)			第166期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,618,748,855円	費用控除後の配当等収益額	A	9,928,039,644円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	140,548,865,930円	収益調整金額	C	160,457,025,527円
分配準備積立金額	D	51,878,262,466円	分配準備積立金額	D	50,820,423,821円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,045,877,251円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,205,488,992円
当ファンドの期末残存口数	F	1,736,953,506,794口	当ファンドの期末残存口数	F	1,867,595,900,738口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,163.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,184.42円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,684,767,533円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,337,979,503円
第161期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)			第167期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,229,804,146円	費用控除後の配当等収益額	A	10,545,122,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,257,684,658円	収益調整金額	C	165,369,235,112円
分配準備積立金額	D	51,850,607,820円	分配準備積立金額	D	50,841,009,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,338,096,624円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,755,367,768円
当ファンドの期末残存口数	F	1,752,116,381,441口	当ファンドの期末残存口数	F	1,905,299,698,227口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,166.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,190.11円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,760,581,907円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,526,498,491円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日	当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年2月14日 至 2018年8月10日	当期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△8,965,954,339
投資証券	△55,235
合計	△8,966,009,574

 
当期(2019年2月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	20,300,925,887
投資証券	△46,688
合計	20,300,879,199

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年8月10日現在)	当期 (2019年2月12日現在)
1口当たり純資産額	0.3279円	0.3070円
(1万口当たり純資産額)	(3,279円)	(3,070円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。