有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 平成27年2月10日現在	当期 平成27年8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	1,650,147,125,204円	1,762,905,749,719円
	期中追加設定元本額	374,501,339,844円	253,606,007,295円
	期中一部解約元本額	261,742,715,329円	196,346,613,855円
2.	受益権の総数	1,762,905,749,719口	1,820,165,143,159口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は792,016,025,361円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は856,676,689,874円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日				当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第114期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)				第120期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,176,095,168円		費用控除後の配当等収益額	A	11,047,906,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	105,881,133,683円		収益調整金額	C	114,077,473,805円
	分配準備積立金額	D	592,909,831円		分配準備積立金額	D	4,614,026,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,650,138,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,739,407,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,667,246,954,753口		当ファンドの期末残存口数	F	1,785,603,746,116口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	693.64円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	726.58円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,336,234,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,928,018,730円
	第115期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)				第121期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,525,906,901円		費用控除後の配当等収益額	A	11,549,318,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	107,544,769,025円		収益調整金額	C	115,938,687,877円
	分配準備積立金額	D	1,396,086,677円		分配準備積立金額	D	6,615,080,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,466,762,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,103,086,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,692,231,358,712口		当ファンドの期末残存口数	F	1,811,260,551,956口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	694.14円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	740.37円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,461,156,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,056,302,759円
	第116期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)				第122期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,362,760,700円		費用控除後の配当等収益額	A	11,392,896,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	108,177,853,500円		収益調整金額	C	116,125,476,929円
	分配準備積立金額	D	1,431,708,083円		分配準備積立金額	D	8,965,185,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,972,322,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,483,558,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,701,395,583,138口		当ファンドの期末残存口数	F	1,811,896,232,327口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	699.24円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753.24円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,506,977,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,059,481,161円
	第117期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)				第123期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	9,122,493,111円		費用控除後の配当等収益額	A	11,181,757,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	107,819,171,111円		収益調整金額	C	116,201,113,666円
	分配準備積立金額	D	2,170,802,146円		分配準備積立金額	D	11,020,392,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,112,466,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,403,263,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,693,772,438,569口		当ファンドの期末残存口数	F	1,808,132,951,656口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	703.22円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765.43円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,468,862,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,040,664,758円
	第118期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)				第124期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	8,508,999,757円		費用控除後の配当等収益額	A	11,325,509,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	110,002,589,851円		収益調整金額	C	117,147,187,189円
	分配準備積立金額	D	2,768,172,300円		分配準備積立金額	D	12,911,101,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,279,761,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,383,797,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,725,758,097,406口		当ファンドの期末残存口数	F	1,817,299,565,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	702.76円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	777.98円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,628,790,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,086,497,828円
	第119期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)				第125期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	10,889,327,795円		費用控除後の配当等収益額	A	11,909,610,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	112,477,819,066円		収益調整金額	C	117,613,294,217円
	分配準備積立金額	D	2,612,055,411円		分配準備積立金額	D	14,918,988,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,979,202,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,441,892,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,762,905,749,719口		当ファンドの期末残存口数	F	1,820,165,143,159口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	714.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	793.55円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,814,528,748円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,100,825,715円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日	当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券、為替予約取引であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。 為替予約取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、償還金、利金・配当金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的で行っています。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日	当期 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△5,568,846,969
投資証券	354,476
合計	△5,568,492,493

当期(平成27年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	16,139,518,347
投資証券	-
合計	16,139,518,347

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年2月10日現在)	当期 (平成27年8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.5507円	0.5293円
(1万口当たり純資産額)	(5,507円)	(5,293円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。