有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,617,153,041	98.84
	内 日本	27,617,153,041	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		323,924,965	1.16
純資産総額		27,941,078,006	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,509,213,887	96.12
	内 アメリカ	20,709,083,954	42.80
	内 イギリス	6,501,538,114	13.44
	内 カナダ	4,403,659,064	9.10
	内 フランス	3,503,584,956	7.24
	内 スイス	2,866,579,094	5.92
	内 オーストラリア	2,020,191,755	4.18
	内 ドイツ	2,006,296,996	4.15
	内 バミューダ	739,294,945	1.53
	内 スペイン	652,814,759	1.35
	内 シンガポール	534,428,759	1.10
	内 スウェーデン	482,207,516	1.00
	内 香港	449,807,137	0.93
	内 イタリア	444,725,842	0.92
	内 アイルランド	335,242,652	0.69
	内 ジャージィー	304,486,571	0.63
	内 フィンランド	240,312,515	0.50
	内 オランダ	158,508,882	0.33
	内 ノルウェー	156,450,376	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,877,685,201	3.88
純資産総額		48,386,899,088	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		382,694,000	△0.79
	-	382,694,000	△0.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。