有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,001,932,634	98.96
	内 日本	17,001,932,634	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,014,650	1.04
純資産総額		17,179,947,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,803,614,400	97.05
	内 アメリカ	13,419,063,266	38.53
	内 イギリス	4,669,420,653	13.41
	内 カナダ	2,774,759,467	7.97
	内 フランス	2,765,511,963	7.94
	内 ドイツ	2,062,631,200	5.92
	内 スイス	1,997,576,663	5.73
	内 香港	1,061,805,884	3.05
	内 スペイン	916,930,746	2.63
	内 スウェーデン	684,116,065	1.96
	内 シンガポール	594,446,572	1.71
	内 イタリア	547,350,406	1.57
	内 オランダ	530,799,496	1.52
	内 オーストラリア	525,230,317	1.51
	内 アイルランド	367,145,530	1.05
	内 ノルウェー	333,744,917	0.96
	内 フィンランド	205,198,922	0.59
	内 ケイマン諸島	186,816,553	0.54
	内 ベルギー	161,065,780	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,028,188,433	2.95
純資産総額		34,831,802,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。