有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/27-2026/05/26)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,304,223,384	99.02
	内 日本	17,304,223,384	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,441,885	0.98
純資産総額		17,474,665,269	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,923,761,253	98.51
	内 アメリカ	19,615,758,846	40.32
	内 イギリス	5,150,139,303	10.59
	内 フランス	2,847,414,362	5.85
	内 スペイン	2,669,477,176	5.49
	内 ドイツ	2,478,425,576	5.09
	内 スイス	2,366,969,587	4.87
	内 オーストラリア	1,958,897,282	4.03
	内 カナダ	1,577,743,540	3.24
	内 台湾	1,501,867,567	3.09
	内 オランダ	1,468,765,516	3.02
	内 シンガポール	1,435,063,854	2.95
	内 イタリア	1,393,853,183	2.87
	内 フィンランド	1,096,495,548	2.25
	内 ポーランド	827,193,022	1.70
	内 香港	508,871,001	1.05
	内 スウェーデン	465,933,839	0.96
	内 ポルトガル	316,995,111	0.65
	内 ケイマン諸島	243,896,940	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		727,302,166	1.49
純資産総額		48,651,063,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。