有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,011,978,862	98.43
	内 日本	14,011,978,862	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		223,609,116	1.57
純資産総額		14,235,587,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,734,285,041	97.65
	内 アメリカ	15,968,889,282	42.45
	内 イギリス	6,060,083,867	16.11
	内 フランス	3,597,266,343	9.56
	内 カナダ	2,093,502,103	5.57
	内 スペイン	2,061,218,394	5.48
	内 ドイツ	1,842,207,036	4.90
	内 スイス	1,437,728,039	3.82
	内 オランダ	846,604,164	2.25
	内 香港	675,987,817	1.80
	内 スウェーデン	599,788,083	1.59
	内 アイルランド	368,562,542	0.98
	内 フィンランド	352,694,402	0.94
	内 オーストラリア	292,688,379	0.78
	内 シンガポール	272,034,784	0.72
	内 ノルウェー	265,029,806	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		883,093,172	2.35
純資産総額		37,617,378,213	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。